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10月24日基金净值:万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.054,涨0.01%
- 发布日期:2024-10-25 19:21 点击次数:136
本站消息,10月24日,万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.054元,累计净值为1.054元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.04%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.39%。
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